هل تعلم أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقود الآجلة العالمية في عام 2024، ليصل إلى ملايين العقود المتداولة يوميًا عبر مجموعة متنوعة من السلع والمؤشرات والعملات؟
منصات تداول الفوركس: أفضل دليل للتداول الخاص بك!
وقد أثبت سوق العقود الآجلة، مدعومًا بالسيولة العالية والمرونة، أنه أحد أكثر أدوات التداول شعبية للمتداولين الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر أو الاستفادة من حالة عدم اليقين في السوق.
إليك كيفية تداول العقود الآجلة
هل تساءلت يومًا ما الذي يتطلبه تداول العقود الآجلة في عام 2024؟ سيرشدك هذا الدليل إلى الأساسيات ويشرح لك ما يستلزمه كل ذلك - الخطوات الرئيسية والفوائد والمخاطر التي ينطوي عليها تداول العقود الآجلة.

نأمل أن تشعر بالراحة في استكشاف هذه الفرص وتداول العقود الآجلة. والأكثر من ذلك، فإن Finbok هنا لمساعدتك في تداول العقود الآجلة في كل خطوة على الطريق.
التداول للمبتدئين: الدليل الشامل لبدء التداول بثقة وثبات
1. ماذا يعني تداول العقود الآجلة؟
في تداول العقود الآجلة، أنت تشتري أو تبيع عقدًا لتداول أحد الأصول بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي؛ يمكن أن يكون الأصل الذي تتفق عليه سلعة مثل النفط أو الذهب، أو مؤشر أو عملة.
عندما تتداول العقود الآجلة، فأنت لا تشتري الأصل، بل تشتري عقدًا على هذا الأصل.
- الفوائد: هي عقود موحدة يتم تداولها في بورصات خاضعة للتنظيم، مما يعني أنها تمثل أسواقًا تتسم بالشفافية والسيولة. وهي تتيح المضاربة، حيث يراهن الأفراد على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي بالفعل.
أهم النصائح للتداول في أسواق التضخم المرتفع
- المخاطر: العقود الآجلة هي أدوات مالية ذات رافعة مالية، مما يعني أن المكاسب والخسائر تتضخم على حد سواء، لذلك في حين أنها توفر إمكانات عالية، فإن احتمال حدوث خسائر كبيرة هو بنفس القدر إذا تحرك السوق ضدك.
2. لماذا تتداول العقود الآجلة في عام 2024؟
مع انتشار الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها، وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ورغبة المتداولين في حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة وكذلك الاستفادة من التحركات السريعة للأسعار، فإن المشهد الاقتصادي العالمي في عام 2024 يوفر مجموعة واسعة من فرص تداول العقود الآجلة
- لماذا تتداول العقود الآجلة؟ تتيح لك العقود الآجلة تحقيق مكاسب سواء ارتفع السوق أو انخفض. وهذه ميزة كبيرة في الأوقات المتقلبة.
- أسواق متاحة للجميع: يتم تداول العقود الآجلة على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول، من الطقس والمعادن والنفط إلى الأسهم والعملات.
فالأسواق مفتوحة في أي لحظة وفي أي مكان، ويمكن للمتداولين التفاعل مع الأحداث فور وقوعها.
3. دليل خطوة بخطوة: كيفية تداول العقود الآجلة
إليك كيفية البدء إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة في عام 2024:
الخطوة 1: اختر وسيطاً موثوقاً
تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في اختيار وسيط جدير بالثقة، والذي يمنحك رسومًا منخفضة، ومنصة سهلة الاستخدام، وإمكانية الوصول إلى جميع أسواق العقود الآجلة العالمية.
Finbok هو مثال على منصة تقدم هذه الميزات بالإضافة إلى أدوات تعليمية للمبتدئين.
الخطوة 2: فهم متطلبات الهامش
النسبة المئوية من قيمة العقد التي يطلب منك الوسطاء أن تضعها في البداية قبل أن تتمكن من بدء التداول. يجب عليك أن تراقب مستوى الهامش الخاص بك لأنه إذا انخفض أكثر من اللازم، فستتعرض لنداء الهامش، مما سيجبرك على تصفية عقدك. هذا النوع من التداول يعتمد على الرافعة المالية: يمكنك أن تتداول بشكل أساسي على صفقة كبيرة ولكنك ستلتزم برأس مال أقل بكثير، وإذا حدث تأرجح كبير في السوق ضدك، فقد تخسر الكثير من المال.
الخطوة 3: ابحث عن الأصل الذي تريد تداوله
سواء كان التداول على النفط أو مؤشر أو عملة، لا تتداول إلا إذا كنت تعرف ما يؤثر على الأسعار - على سبيل المثال، أساسيات العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية التي تحدد سعر العقود الآجلة للنفط - وقم بواجبك قبل إجراء الصفقة.
الخطوة 4: وضع استراتيجية للتداول
تعتمد هذه الاستراتيجية على أهدافك وأفقك الزمني ومدى تحملك للمخاطر. تشمل الاستراتيجيات الشائعة "تتبع الاتجاه" و"التداول المتأرجح" و"التحوط". عادة ما يكون من الأفضل أن تبدأ باستراتيجية بسيطة وتنقيحها بمرور الوقت كلما اكتسبت المزيد من الخبرة.
الخطوة 5: مراقبة أخبار السوق وتحديد معايير المخاطر
في عالم العقود الآجلة، يمكن أن تتأثر الأسعار بكل شيء بدءًا من التقارير الاقتصادية الدولية إلى هطول الأمطار في حزام الذرة. تابع آخر الأخبار، وقم بتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح للمساعدة في تخفيف المخاطر.
الخطوة 6: تنفيذ صفقاتك وإدارتها
انتظر حتى تكون جاهزًا. ثم تكون مستعدًا لتنفيذ الصفقة ومراقبة السوق. يتطلب تداول العقود الآجلة اليقظة لأن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة. قم بإجراء تعديلات على صفقاتك حسب الحاجة لحماية رأس مالك.
4. أفضل الممارسات لتداول العقود الآجلة
إذا كنت تتداول في أسواق العقود الآجلة، فلا توجد طريقة للتغلب على ذلك: فأنت بحاجة إلى الالتزام بأفضل الممارسات إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر وزيادة فرص نجاحك.
التنويع بين فئات الأصول
تجنب مغالطة المقامر بوضع كل رأس مالك في نوع واحد من العقود الآجلة. قم بالتنويع بين السلع والمؤشرات والعملات بحيث يقل احتمال أن يكون للأداء الضعيف تأثير كبير على محفظتك.
الرفع المالي بحكمة
يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب والخسائر، لذلك تأكد من أنك تستخدم الرافعة المالية بطريقة حكيمة وفي حدود قدرتك على تحمل المخاطر. إن الإفراط في استخدام الرافعة المالية هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للخسائر الفادحة للمتداولين في أسواق العقود الآجلة.
ابق على اطلاع
ما يجعل سوق العقود الآجلة أكثر تقلبًا هو أنه يتبع ما يحدث في الاقتصاد العالمي. يمكنك البدء في قراءة أخبار السوق بشكل روتيني ومحاولة فهم اتجاهات السوق لاتخاذ قرارات أفضل، وهو ما قد يكون مفيدًا لمحفظتك.
5. تحقيق التوازن بين فوائد ومخاطر تداول العقود الآجلة
أولاً، تداول العقود الآجلة له الكثير من المزايا. فهي في الأساس فرصة رائعة لكسب المال لأن جوهر هذا العمل هو بيع شيء ما بسعر مضمون في نفس الوقت الذي تشتريه فيه من شخص آخر.
ونتيجة لذلك، يمكنك كسب بعض المال من الفرق بين سعر البيع والشراء.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر هذا العمل عالية جداً. ويرجع ذلك أساساً إلى أنك عندما تبدأ في بيع شيء ما، قد يكون السعر مختلفاً جداً وليس لديك أي فكرة عن السعر الذي سيكون عليه السعر في نهاية صفقتك.
- المزايا تمكّن العقود الآجلة المتداولين من التأمين ضد تحركات الأسعار، والمضاربة على اتجاه الأسواق، وتنويع محفظتهم؛ فهي توفر سيولة وفيرة، مما يعني سهولة الدخول والخروج منها.
- المخاطرة: الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة هي التي تزيد من مكاسبك عندما تكون على صواب وتضاعف خسائرك عندما تكون على خطأ، لذلك من السهل أن تخسر كل رأس مالك إذا تحرك السوق ضدك. تتعرض أسعار العقود الآجلة لإصدارات البيانات الاقتصادية غير المتوقعة أو التوترات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية.

لماذا تتداول مع Finbok؟
تُمكِّن Finbok المتداولين من تداول العقود الآجلة بطريقة قوية وفعالة بأقل رسوم وأفضل الموارد التعليمية في السوق. تدعم Finbok المتداولين في تداول السلع والمؤشرات والعملات. تدعم Finbok المتداولين في تحقيق أهدافهم في السوق الديناميكي.
كيف تتداول الذهب في جنوب أفريقيا؟ دليلك إلى النجاح في تداول الذهب
6. أفضل الأسواق لتداول العقود الآجلة في عام 2024
هناك العديد من الأسواق الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تداول العقود الآجلة في عام 2024:
- السلع الأساسية: النفط والذهب والمنتجات الزراعية هي بعض من أكثر العقود الآجلة المتداولة بنشاط، وهي مدفوعة إلى حد كبير بديناميكيات العرض والطلب، وبالتالي فهي شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية.
- المؤشرات: تسمح لك العقود الآجلة على مؤشر تداول مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر داو جونز بالمراهنة على أداء مجموعة من الأسهم والاستفادة من ملاءمة عقد واحد لصورة مركبة للسوق.
- العملات: إذا كنت ترغب في تداول زوج من العملات والاستفادة من سعر الصرف، فإن العقود الآجلة للفوركس هي ما تحتاجه.
أفضل الأسهم للشراء: أفضل الشركات للتداول اليوم!
7. ما هو أفضل وقت لتداول العقود الآجلة؟
تتسم أسواق العقود الآجلة وشاشات التداول بنشاط كبير على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولكنها ليست متساوية في السيولة أو التقلب في جميع ساعات اليوم.
على سبيل المثال، تميل سلع مثل النفط إلى أن يكون لها أكبر حجم وإثارة خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة.
تداول الفوركس للمبتدئين: 10 نصائح تحتاج إلى معرفتها
من ناحية أخرى، من المرجح أن تكون بعض العقود الآجلة للعملات أكثر نشاطًا خلال الساعات التي يتداخل فيها التداول الأوروبي مع التداول الأمريكي. قد تكون أفضل الأوقات للتداول أكثر فاعلية عندما تتوقع على الأقل جزئيًا ما سيأتي.
إذا كنت ترغب في التحوط من المخاطر والمضاربة وتنويع محفظتك من خلال تداول العقود الآجلة في عام 2024، فإن دليلنا ونصائحنا حول أفضل الممارسات ستساعدك على القيام بذلك بنجاح.
طالما اتبعت نصائحنا وإرشاداتنا، ستتمكن من الإبحار في سوق العقود الآجلة بطريقة ذكية وواثقة، باستخدام الأدوات والموارد المتاحة من خلال منصات مثل Finbok.