أثبت تداول الفوركس أنه مربح للغاية في الربع الثاني من عام 2024.
تتجه جميع الأنظار إلى قوة الدولار الأمريكي والتخفيضات القادمة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تؤدي بيانات الوظائف الضعيفة إلى انخفاض الجنيه الإسترليني، ويؤثر التضخم المرتفع سلبًا على الين الياباني.
ترقبوا معنا نصائح وأفكار تداول الفوركس.
تداول الفوركس - توقف الدولار الأمريكي مؤقتًا
يوم الإثنين، توقف الدولار مؤقتًا في تداول العملات الأجنبية حتى مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية القادمة. وارتفع الين إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا في أسواق العملات الأجنبية، حيث يتطلع المضاربون إلى تدخل طوكيو وتقديم بعض الدعم للين المتدهور.
كان التداول الأسبوع الماضي في أسعار صرف العملات الأجنبية أشبه ما يكون بركوب الأفعوانية، حيث أعطى بيانان عن الاقتصاد الأمريكي إشارات مختلفة حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
في نهاية المطاف، طغت أرقام التوظيف القوية على أي مخاوف من "ارتفاع التضخم" الناجم عن الارتفاع الأبطأ من المتوقع في نمو الخدمات، وأعادت الأسواق تقييم احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
تداول الفوركس مؤشر الدولار الأمريكي
لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يُقاس على أساس مرجح مقابل ست عملات رئيسية، تغيرًا يذكر عند 104.35، في حين شهدت الأسواق مزيدًا من الحركة في توقعاتها لتحركات أسعار الفائدة في المستقبل، والتي تُقاس بشكل ملائم بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
دائمًا ما تكون قرارات سياسة البنك المركزي مقياسًا رئيسيًا للعملات بالنسبة لتداول الفوركس. من المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار يوم الخميس، يليه اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي، وكلاهما سيكونان حاسمين بالنسبة للدولار وسوق الفوركس.
وارتفع الدولار بنسبة 0.17% مقابل الين ليتداول عند 151.895، ليغازل أعلى مستوياته منذ يوليو 1990. والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا حذر الأسبوع الماضي من أن طوكيو ستتخذ "خطوات حاسمة" إذا أظهر الين انخفاضات مفرطة.
على عكس تصريحات جيروم باول الأمريكي ومحافظ البنك المركزي السويدي (ريكسبانك)، لم يقدم محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا سوى القليل من التلميحات حول كيفية تطور السياسة النقدية.
ومع ذلك، في جلسة برلمانية، اختار المحافظ كلمة "مرن" لوصف الاقتصاد الياباني، وهي درجة أعلى من درجة "ضعيف".
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي قال فيه مسؤول سابق رفيع المستوى في العملة اليابانية إن ما يسمى بـ "السهم الخماسي"، والذي بموجبه تكبح طوكيو الانخفاضات الحادة في العملة عن طريق بيع الين مقابل العملات الأجنبية، قد يكون وشيكًا.
تداول الفوركس خفض سعر الفائدة لشهر يونيو
قد يكون لمخاوف التدخل تأثير محدود على تقلبات الدولار مقابل الين. وشهدت الأسعار الفورية أيضًا انخفاضات طفيفة لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، ولكن التلميح القوي لخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو لن يكون مفاجئًا حيث تتصرف الأسواق بشكل متزايد على افتراض أن تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة سينحدر إلى المزيد من التيسير من البنك المركزي الأوروبي، حتى وسط الثقة المتزايدة بأن التضخم يتحرك أخيرًا نحو المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.
على صعيد العملات الرقمية، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4% أخرى لتتداول حول 72,280 دولارًا أمريكيًا - وهو أمر لا مفر من طرحه في كل محادثة فوركس تقريبًا.
تداول الفوركس: لمحة عن السوق
في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، استقرت الأسهم حول العالم خلال تداولات يوم الاثنين بعد تراجعها الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر النفط قليلاً من أعلى مستوياته في ستة أشهر، وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مع قيام المستثمرين بتسعير التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة متواضعة بلغت 0.24% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متعافيًا أيضًا من انخفاضه بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي بعد أن ساعد مؤشر داكس الألماني في تخفيف حدة المزاج الكئيب من خلال ارتفاعه بنسبة 0.54% على خلفية بيانات الإنتاج الصناعي الواعدة.
وبالمثل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بعد أن انخفضت بنسبة 0.95% الأسبوع الماضي، في حين ظلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا ثابتة.
تداول الفوركس التوتر في الشرق الأوسط
مع بداية الربع الثاني من العام، شهدت أسواق الأسهم بداية متقلبة في ظل مؤشرات التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، كما أثارت المؤشرات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة مخاوف بشأن مدى قدرة البنوك المركزية على خفض تكاليف الاقتراض.
انخفضت أسعار النفط مرة أخرى يوم الاثنين مع تراجع التوترات الجيوسياسية على ما يبدو مع انسحاب إسرائيل من جنوب غرب غزة واستمرار محادثات التهدئة، وإن كانت مصر قد أعلنت عن تقدم أبطأ من حماس نفسها.
انخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى 90.33 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 91.91 دولار يوم الاثنين، حيث يخشى البعض في السوق من أن تكون إسرائيل قد هاجمت السفارة الإيرانية في سوريا المجاورة.
ومع ذلك، فإن حالة العرض المرتفعة والمرتفعة تعني أن الأسعار لن تنخفض كثيرًا، على الأقل على المدى القصير.
ومع ذلك، فقد تراجعت توقعات المستثمرين الأخيرة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو بعد تقرير التوظيف الأمريكي الجيد غير المتوقع يوم الجمعة، وأرقام التصنيع المتفائلة في وقت سابق من الأسبوع.
تداول الفوركس: الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار الأمريكي
تراجع الجنيه الإسترليني أيضًا أمام الدولار يوم الاثنين بعد أن أشارت بعض أرقام الأجور المخيبة للآمال الصادرة عن وكالات التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة. وخسر الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل العملة الأمريكية، حيث تم تداوله عند 1.2626 دولار، في حين لم يتغير كثيرًا مقابل العملة الموحدة عند 85.77 بنس لليورو.
وفقًا لشركات التوظيف، نمت الرواتب الأولية للموظفين الدائمين، وفقًا لشركات التوظيف، بأضعف وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مارس/آذار، في حين أفاد مركز التوظيف الاقتصادي بأن الإنفاق على الموظفين المؤقتين سجل أكبر انكماش له منذ يوليو/تموز 2020. قد تشجع مثل هذه البيانات صانعي السياسة في بنك إنجلترا على الاعتقاد بأن التضخم الذي تقوده الأجور في الاقتصاد يتراجع نحو هدفهم البالغ 2%.
ومع ذلك، فقد كان بنك إنجلترا مترددًا إلى حد ما في استخدام بيانات مركز البيانات الاقتصادية في التحليلات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تمنح أسواق العقود الآجلة حاليًا فرصة بنسبة 25% لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 9 مايو/أيار.
تداول الفوركس: منطقة اليورو
شهد شهر أبريل ارتفاعًا في ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، وفقًا لمسح صدر يوم الاثنين. على الرغم من أن ألمانيا لا تزال عائقًا، إلا أنها تُظهر "علامات الحياة الاقتصادية".
في أبريل/نيسان، سجل مؤشر Sentix لمعنويات منطقة اليورو -5.9، مرتفعًا من -10.5 في مارس/آذار وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2022، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين الإجمالية التي بلغت -8.5.
قال سينتيكس: "قد يكون هناك انتعاش اقتصادي كبير في المستقبل"، مضيفًا: "قد يكون هناك انتعاش اقتصادي كبير في المستقبل": "مع مرور كل أسبوع، يكتسب تعافي اقتصاد منطقة اليورو زخمًا متزايدًا، كما أن تعافي الاقتصاد العالمي يلوح في الأفق. كما أن المؤشرات الاقتصادية الدولية للشهر الحالي تشير أيضًا إلى استقرار الاقتصاد العالمي.
في حين ارتفعت قيم التوقعات في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022، أشارت شركة Sentix إلى أن "ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لا تزال متخلفة عن الدول الصناعية الكبرى الأخرى".
وارتفع مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو إلى 5.0 في أبريل/نيسان من -2.3 في مارس/آذار، مسجلاً سابع زيادة شهرية على التوالي - وأعلى رقم منذ فبراير/شباط 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الوضع الحالي لمنطقة اليورو إلى -16.3 في أبريل/نيسان من -18.5 في مارس/آذار، وهو التحسن الشهري السادس على التوالي.
تداول الفوركس: الروبية الهندية تخسر الروبية الهندية
وفي الوقت نفسه، خسرت الروبية الهندية يوم الاثنين بعد تعافيها الأسبوع الماضي. فقد أنهت اليوم أضعف بسبب ارتفاع الطلب على الدولار من البنوك المملوكة للحكومة، حسبما قالت الأسواق، نيابة عن عملائها المستوردين، مما عوض الحركة المتجهة جنوبًا للعملة المحلية التي افتتحت اليوم على ارتفاع.
وأظهرت أحدث البيانات إغلاق الروبية عند مستوى 83.3150 مقابل الدولار، منخفضةً بجزء بسيط عن إغلاقها السابق عند 83.2950 يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل هامشي إلى 103.4 بينما انخفضت معظم العملات في المنطقة.
تداول الفوركس عوائد سندات الخزانة الأمريكية
قفزت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية مجددًا يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% يوم الجمعة، وسط توقعات بتخفيضات أبطأ من المتوقع في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مارس زيادة أقوى من المتوقع في الرواتب وانخفاضًا في البطالة.
بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.45%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.78%.
تبلغ نسبة احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع يونيو حوالي 52% اليوم، بعد أن كانت 42% قبل أسبوع، وفقًا لما ذكره موقع CME FedWatch.
قال أحد تجار الخزانة في أحد البنوك الخاصة إن الروبية اخترقت مستوى 83 لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 83.23 للدولار، لكن شراء الدولار من قبل البنوك التي تديرها الدولة أبقى المكاسب تحت السيطرة، كما انخفض العائد الضمني لمدة عام على المعاملات بين الدولار والروبية بمقدار نقطتي أساس إلى 1.65% تحت ضغط ارتفاع العوائد الأمريكية.
تداول الفوركس التضخم في اليابان
قال تاكيهيكو ناكاو، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في مجال العملة في اليابان، والذي كان نائب وزير المالية للشؤون الدولية في الفترة من 2011 إلى 2013، يوم الاثنين إن اليابان قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف الانخفاضات الحادة للين إذا ما تم الحكم على هذه التحركات بأنها متطرفة، حيث أن الهدف الذي تم الوصول إليه هو أن يكون الدولار قد وصل الشهر الماضي إلى أقل من متوسط 100 للين.
وأشار "ناكاو" إلى الانخفاض الحاد للين مقابل الدولار، والذي قال إن كلاً من أسعار العملات الفعلية الحقيقية لصندوق النقد الدولي ومؤشر "بيغ ماك" - الذي يتتبع تعادل القوة الشرائية للعملات في جميع أنحاء العالم باستخدام سعر هامبرغر ماكدونالدز - يصور ضعفًا كبيرًا. "التأثير الإيجابي على أسعار العقارات والأسهم ضعيف، لذا فإن [ضعف الين] سيؤثر سلبًا على دخل الأسر واستهلاكها".
وبينما قال ناكاو إن انخفاض قيمة الين بنسبة 30% تقريبًا مقابل الدولار منذ عام 2022 "غير مرغوب فيه"، فقد أشار أيضًا إلى أن الين كان حول 151.70، على بعد خطوات قليلة فقط من أدنى مستوى له منذ 34 عامًا عند 151.97 الذي سجله في مارس/آذار.
تداول الفوركس التحركات المفرطة في العملات
وقد حذر المسؤولون اليابانيون من عمليات بيع الين بهدف المضاربة، وأصروا على أنهم سيتخذون أي إجراءات ضرورية لقمع "التحركات المفرطة" في العملة. في ذلك الوقت، أشرف ناكاو، بصفته قيصر الين بحكم الأمر الواقع، على مبيعات الدولار لمنع الين من الارتفاع إلى مستوى قياسي آنذاك يزيد قليلاً عن 75 ين.
يرى ناكاو أن القبول الدولي لتدخل اليابان سيكون على الأرجح أكبر للجهود الموجهة نحو ضخ الين لأعلى بدلاً من دفعه إلى الأسفل من خلال الجهود المبذولة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات. ومع مستوى الين واتجاهات المضاربة على ما هي عليه، قال ناكاو إنه "لن يكون من المستغرب أن نرى ذلك يحدث الأسبوع المقبل.
