ينطوي تداول الذهب على بيع وشراء أحد المعادن الثمينة في العالم. ويُستخدم الذهب في مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، وقد كان مقياساً اقتصادياً معيارياً لعدة قرون.
واليوم، لا يزال الذهب لا يقدر بثمن، وتدر السوق المليارات على البلدان التي لديها ودائع غنية.
ولكن ما الذي يجعل الذهب بهذه الأهمية كمخزن عالمي للقيمة ووسيط للتبادل؟
في هذا المقال، تستكشف فينبوك عالم تداول الذهب الرائع وتجيب على جميع أسئلتك الملحة حول المعدن النفيس في السوق العالمية.
تداول الذهب - لمحة سريعة عن السوق، فبراير 2024
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 2100.47 دولار في 5 مارس/آذار، مسجلاً أسبوعًا رائعًا آخر للأصل الذي أثبت شعبيته في عام 2024.
عندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب والفضة عادةً ما تحقق أداءً جيدًا. ففي أعقاب الإحصاءات الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، راهن أكثر من ثلاثة من كل خمسة مستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لبيانات أسواق المقايضة.يأتي ذلك بعد عامين من ارتفاع أسعار الفائدة. ويمثل ذلك زيادة بنحو 10 نقاط مئوية عن هذا الوقت من الأسبوع الماضي. يُعتقد أن خفض تكاليف الاقتراض هو إحدى استراتيجيات دعم الاقتصاد.صناديق التحوط ومديري الأموال هم المسؤولون في الغالب عن الارتفاع الأخير في مشتريات الذهب.على الرغم من العقبات مثل قوة الدولار الأمريكي، إلا أنهم حريصون على إعادة الرهانات الإيجابية على المعدن.
تداول الذهب: نظرة فنية عامة: مارس 2024
من وجهة نظر فنية، فإن استمرار القوة والقبول فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا سيمهد الطريق لاستمرار التعافي الأخير من منطقة 1,984 دولارًا، وهو أدنى مستوى في شهرين والذي وصل إليه في فبراير/شباط
وبالنظر إلى أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تكتسب زخمًا صعوديًا، فقد يسرع سعر الذهب من اتجاهه الصعودي نحو عقبة متوسطة بالقرب من 2,044-2,045 دولارًا في طريقه إلى ما بعد 2100 دولار.
تداول الذهب: نظرة عامة على الأساسيات: مارس 2024
March 5 saw the gold price (XAU/USD) rise for the fifth day in a row and reach a new three-month high in the $2,120 range during the opening part of the European session. However, any additional upward movement appears tricky, as traders may opt to hold off for any indications on the Federal Reserve’s (Fed) route toward rate cuts.As a result, all eyes will be fixed on Fed Chair Jerome Powell’s two days of congressional testimony, which begin on March 6, 2024In addition, US macro data that is slated for release at the start of each month, such as the highly anticipated monthly employment statistics or the Nonfarm Payrolls (NFP) report on Friday, will affect the US Dollar (USD) and give the metal a new lease on life.تداول الذهب: عنصر أساسي في السوق
تكمن المشكلة الرئيسية في تجارة الذهب في أنه، على عكس السلع الأخرى مثل النفط أو القمح، لا ينضب أو يُستنفد؛ فبمجرد استخراجه يبقى الذهب في جميع أنحاء العالم.
وبغض النظر عن المكان الذي ينتهي إليه الذهب، فإن طبيعته الكيميائية تعني أنه لا يمكن أن ينضب أبدًا - فهو دائم.
ونتيجة لذلك، فإن منطق العرض والطلب الذي ينطبق على سلع مثل النفط والحبوب لا ينطبق على تجارة الذهب. بعبارة أخرى، حتى إذا انخفض الطلب على المعدن، سيستمر العرض في الزيادة بمرور الوقت.
حتى سبعينيات القرن العشرين، كان النظام النقدي في الولايات المتحدة يعتمد على معيار الذهب.
يعتقد مؤيدو هذا المعيار أنه نظرًا لارتباط إنشاء الائتمان بكمية مادية من الذهب، فإن مثل هذا النظام النقدي يحد بكفاءة من التوسع الائتماني ويفرض قواعد الإقراض.
تداول الذهب - إليك أهم 5 حقائق عن الذهب!
1. من الناحية الأساسية، يُنظر إلى تداول الذهب على أنه رهان جيد للتحوط ضد التضخم. فالذهب هو مخزن فعال للقيمة في مواجهة ضعف العملة. 2. الذهب هو المعدن الأصفر الوحيد الذي يحدث بشكل طبيعي؛ أما المعادن الأخرى فتكتسب اللون الأصفر من خلال الأكسدة أو العمليات الكيميائية.
3. يأتي معظم الذهب الموجود على الأرض من النيازك التي فجرت الكوكب بعد أكثر من 200 مليون سنة من تكوينه.
4. إن رمز عنصر الذهب، Au، مشتق من الاسم اللاتيني "aurum"، والذي يعني "الفجر الساطع". 5. الذهب مطّاطي للغاية، حيث تمتد الأوقية الواحدة منه إلى خيط يبلغ طوله خمسة أميال ويُستخدم في التطريز.
تداول الذهب: كيفية الشراء والبيع
سوق الأسهم هو أبسط طريقة للتعرض للذهب، حيث يتيح لك الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب. لن يوفر تداول سبائك الذهب نفس الرافعة المالية التي يوفرها الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب.
مع ارتفاع سعر الذهب، يمكن أن يؤدي تحسن هوامش ربح عمال المناجم إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير.
إذا سجلت شركة تعدين هامش ربح قدره 200 دولار عندما يكون سعر الذهب 1,000 دولار. وإذا ارتفع السعر بنسبة 10% إلى 1100 دولار للأونصة، فإن هامش الربح التشغيلي لشركة تعدين الذهب يرتفع إلى 300 دولار، أي بنسبة 50%.
وبالطبع، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في أسهم تعدين الذهب، مثل المخاطر السياسية والتحدي المتمثل في الحفاظ على مستويات إنتاج الذهب المرتفعة.
تداول الذهب: كيف تبدأ التداول
هناك العديد من السبل للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في الذهب. من الممكن الاستثمار مباشرة في سبائك الذهب، ولكن تكاليف الاحتفاظ بالذهب المادي والتأمين عليه قد تكون مرتفعة.
كما يمكن للمستثمرين أيضًا شراء أسهم شركات التعدين التي ترتبط قيم أسهمها بسعر الذهب أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تحتفظ بالمعدن النفيس.
سوق الأسهم هو أبسط طريقة للتعرض للذهب، حيث يتيح لك الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب.
لن يوفر الاستثمار في سبائك الذهب نفس الرافعة المالية التي يوفرها الاستثمار في أسهم تعدين الذهب.
مع ارتفاع سعر الذهب، يمكن أن يؤدي تحسن هوامش ربح عمال المناجم إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير.
هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند الاستثمار في أسهم تعدين الذهب. فالمخاطر السياسية عامل رئيسي بالإضافة إلى التحدي المتمثل في الحفاظ على مستويات إنتاج الذهب.
تداول الذهب - أداء الأسعار
يتم تحديد أسعار تداول الذهب من خلال مجموعة معقدة من العوامل. ونظرًا لأن الذهب يتم تقييمه بالدولار، فإن قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أدائه.
فالدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الدول الأجنبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
ومن ناحية أخرى، يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب في متناول المشترين الدوليين بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ونظرًا لأنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن الخسارة في قيمة العملات الورقية، بالإضافة إلى توقعات السوق بشأن التضخم، يمكن أن يكون لها تأثير على أسعار الذهب.
ويبدو أن هذه المتغيرات تنعكس في تاريخ أسعار المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة. على الرغم من ارتفاع التضخم، انخفضت أسعار الذهب خلال غالبية عام 2022، ربما بسبب استمرار قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.
في الآونة الأخيرة، ومع استمرار التضخم بعناد على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي لاحتوائه، انتعشت أسعار الذهب إلى أكثر من 2,030 دولارًا للأونصة في فبراير 2024، بعد أن كانت 1,975 دولارًا للأونصة تقريبًا في يناير.
خلاصة القول
في حين أن الذهب رهان آمن ضد التضخم، إلا أنه ليس الرهان الوحيد. فالسلع الأساسية تستفيد من التضخم لأنها تتمتع بقوة سعرية. عند الاستثمار في المؤسسات القائمة على السلع الأساسية، فإن الجانب الأكثر أهمية هو اختيار المنتجين منخفضي التكلفة.
يجب على المستثمرين الأكثر تحفظًا أيضًا التفكير في الأصول المحمية من التضخم، مثل الأصول المحمية من التضخم في سندات الخزانة أو TIPS. فآخر شيء تريد القيام به هو أن تجلس بلا عمل في النقد، معتقدًا أنك تبلي بلاءً حسنًا بينما يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة الدولار.
تداول الذهب في جنوب أفريقيا: فوائد التداول مع فينبوك في عام 2024
الامتثال التنظيمي والأمن: تتبع Finbok إرشادات تنظيمية صارمة لتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة. التكامل التقني المتطور: تجمع المنصة بين أحدث التطورات التقنية، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول سريعة ومستنيرة. خدمات حائزة على جوائز: لقد تم الاعتراف بخدمات Finbok في جميع أنحاء الصناعة لخدمتها المتفوقة للعملاء والتكنولوجيا وتجربة التداول الشاملة. عروض الأصول المتنوعة: يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات التداول، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من إمكانيات السوق المختلفة. الموارد التعليمية والدعم: توفر Finbok مواد تعليمية كبيرة للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء، بالإضافة إلى خدمة عملاء ممتازة. أدوات متقدمة لإدارة المخاطر: تشتمل المنصة على أدوات متطورة لإدارة المخاطر بفعالية، وهي ميزة مهمة للتداول، لا سيما خلال الفترات المضطربة مثل موسم الأرباح. فروق أسعار تنافسية ورسوم منخفضة: توفر منصة Finbok تداولاً فعالاً من حيث التكلفة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية، لا سيما بين المتداولين المتكررين. المجتمع وفرص التواصل: تشتمل المنصة على مجتمع المتداولين الذي يسمح بالتواصل ومشاركة الاستراتيجيات، وبالتالي تحسين تجربة التداول بأكملها. الابتكار المستمر: يتم تحديث خدمات Finbok بانتظام، مما يضمن حصول المتداولين على أحدث أدوات ومعلومات التداول وأكثرها كفاءة.
