هل تبحث عن مقدمة لتداول السلع؟
من سلع الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي إلى المعادن مثل الذهب والفضة، أو إذا كنت تبحث فقط عن معلومات عامة عن السلع، فإن تداول السلع يوفر لك وسيلة لتوسيع محفظتك والاستفادة من الأسواق العالمية، ولكن عليك أن تدرك أنها توفر فرصًا كبيرة ومخاطر كبيرة في نفس الوقت.
ستتعرف في هذه المقالة على أساسيات تداول السلع، والاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها، والخطوات التي يمكنك اتخاذها لبدء التداول بأمان.
سوف تكتسب فهماً أساسياً لكيفية عرض هذا السوق الديناميكي والتعامل معه.

مستجدات سوق تداول السلع: الذهب والنفط
بعد آخر تحديث لوكالة رويترز، شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة تذبذبًا في أسعار الذهب.
والسبب الرئيسي وراء هذا التذبذب هو القلق من التضخم والتحول في أسعار الفائدة في البنك المركزي. ومع ذلك، مع وضع كل هذه العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار، يمكننا مناقشة سعر الذهب في سبتمبر 2024.
في سبتمبر 2024، لم يكن هناك أي حركة في سعر الذهب بسبب حالة عدم اليقين في النمو الاقتصادي العالمي.
تعامل معظم المتداولين العالميين مع الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم.
ومن ثم، في سبتمبر 2024، يميل الناس إلى تداول الذهب بدلاً من المنتجات الأخرى. ومع ذلك، سيكون هناك تذبذب في السعر بسبب التعديلات المختلفة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة.
في الأشهر القليلة الماضية، كان الوضع في أسواق النفط متقلبًا بشكل خاص بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، وانقطاع الإمدادات، وتخفيضات الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي ساعدت جميعها في الحفاظ على الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.
وقد أضافت الزيادات الأخيرة في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بعض الضغوطات الهبوطية أيضًا. ويحتاج المتداولون إلى مراقبة هذه التطورات عن كثب لأن النفط لا يزال سلعة ذات معدلات مرتفعة من حيث القيمة الأولية، مما يعني أنه يميل إلى أن يظل شديد الحساسية لديناميكيات العرض والطلب العالمية.
1. ما هو تداول السلع؟
تشير تجارة السلع إلى عملية شراء وبيع المواد الخام أو المنتجات الزراعية. وعموماً، تندرج هذه السلع في واحدة من فئتين:
السلع الصلبة: الموارد المعدنية والنفطية والغازية التي يتم تعدينها أو استخراجها من باطن الأرض.
- السلع اللينة: المنتجات الزراعية مثل القمح والبن والذرة.
يحاول المتداولون جني الأموال من تغيرات الأسعار بسبب التغيرات في العرض والطلب أو الأحداث الجيوسياسية أو التحولات الاقتصادية. ولكن أي من هذه العوامل يمكن أن يتحول إلى خسائر، لأن أسعار السلع الأساسية متقلبة بطبيعتها.
2. كيف يعمل تداول السلع؟
هناك طريقتان أساسيتان لتداول السلع:
- التداول الفوري: يشير إلى شراء وبيع السلع للتسليم الفوري. على سبيل المثال، تاجر القطن يشتري ويبيع حمولات كبيرة من القطن في نفس الصباح. التداول الفوري شائع في الأسواق المادية، ولكنه أقل شيوعًا في تجارة التجزئة.
- تداول العقود الآجلة: الشكل "الأسهل" لتداول السلع بالنسبة للفرد. يتيح لك العقد الآجل شراء سلعة وبيعها بسعر محدد في المستقبل في تاريخ محدد. يمكن استخدام العقد المستقبلي للتحوط ضد مخاطر تغير الأسعار أو، إذا كان لتاريخ بعيد بما فيه الكفاية، للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية.
تنطوي العقود الآجلة على تقلبات أكبر بكثير من الأسواق الفورية، مما يؤدي إلى تقلبات أكثر سرعة في الأسعار، وبالتالي إلى مخاطر كبيرة.
ومن ثم، يجب أن يتم تداول العقود الآجلة مع الاهتمام الشديد بإدارة المخاطر.
يمكن لأدوات مثل Finbok أن تتيح للمتداولين التعرض لمجموعة واسعة من العقود الآجلة للسلع. يمكن أن يشمل تداول العقود الآجلة العديد من الأسواق المختلفة والفرص الرائعة، ولكن هناك أيضًا مخاطر يجب إدارتها بشكل مناسب.
3. لماذا تجارة السلع الأساسية؟
إن مزايا تداول السلع كثيرة ولكن يجب دائمًا الموازنة بينها وبين المخاطر:
- التنويع: تتيح السلع للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية نظرًا لأن أسعارها غالبًا ما تتحرك على عكس أسعار الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، ولكنها قد تُحدث أيضًا تقلبات تزيد من المخاطر.
- التحوط ضد التضخم: عادة ما يتم شراء الذهب والنفط كتحوط ضد التضخم. وفي حين أن السلع الأساسية قد تحمي من التضخم المرتفع، إلا أنها قد تنخفض أسعارها أيضًا خلال فترات الاستقرار.
- السيولة تتسم بعض السلع، مثل النفط الخام أو الذهب أو النحاس أو النحاس أو القمح بالسيولة العالية. تعني السيولة في السوق أن المتداول لا يواجه صعوبة تذكر في الدخول أو الخروج من الصفقة بالسعر الذي يريده. قد لا يتم تداول بعض السلع الزراعية إلا بفروق أسعار مناسبة في أوقات معينة من العام.
على سبيل المثال، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ارتفع سعر الذهب مع إقبال المتداولين على الأصول الآمنة. وعلى الرغم من أن بعض المتداولين استفادوا من ذلك، إلا أن آخرين ممن دخلوا السوق متأخرين واجهوا خطر خسارة الأموال عندما انخفضت الأسعار. كان التوقيت والمخاطرة من الاعتبارات المهمة في تداول السلع الأساسية.
4. خطوات بدء تداول السلع
فيما يلي الخطوات الأساسية لمساعدتك على البدء في تداول السلع:
الخطوة 1: اختر منصة تداول موثوقة
الخطوة الأولى، اختر منصة تداول. ابحث عن منصة تداول تدعم نوع السلع التي تتطلع إلى تداولها، وتتقاضى رسومًا تنافسية، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام.
يمنحك Finbok إمكانية الوصول إلى عدد من أسواق السلع، مع أدوات تعليمية وخيارات متقدمة لاستراتيجيات التحوط المعقدة. من المهم الاحتفاظ بهذه الأدوات المتقدمة فقط لأنها يمكن أن تساعدك على إدارة مخاطر أي استراتيجية تختار استخدامها بشكل أفضل. إن ضمان وجود نظام لإدارة المخاطر هو جزء لا يتجزأ من حماية تداولاتك.
الخطوة 2: تعلم أساسيات السلع الأساسية
ولكن قبل أن تقوم بأول عملية تداول لك، من المهم أن تفهم كيف تعمل السلع، حيث تستجيب لمجموعة واسعة من العوامل، بدءًا من الأحداث الجيوسياسية إلى الطقس والاضطرابات في سلسلة التوريد. على سبيل المثال، قد تؤدي كارثة طبيعية في منطقة منتجة للنفط إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين أن الطقس الجيد قد يدفع أسعار بعض السلع الزراعية إلى الانخفاض.
الخطوة 3: افتح حساب تداول
بعد ذلك، يمكنك اختيار منصتك المفضلة وفتح حساب تداول. وتجعل Finbok العملية سهلة من خلال خطوات بسيطة يجب على المتداولين ملؤها بعد اجتياز عملية التحقق من الهوية.
الخطوة 4: اختر سلعتك الأولى
يجب أن يبدأ المبتدئ في سوق السلع بمنتج واحد أو منتجين. فالذهب والنفط يتم تداولهما وتسعيرهما على نطاق واسع. إذا اكتسبت خبرة، يمكنك إضافة سلع أخرى مثل الغاز الطبيعي أو المنتجات الزراعية أو مشتقاتها إلى قائمة السلع التي تتداولها في محفظتك. ولكن كلما قمت بالتنويع، عليك أيضًا توسيع نطاق تركيزك على جميع تحركات السوق.
الخطوة 5: قم بإجراء صفقتك الأولى
بعد اختيار منتجك، تكون مستعدًا لإجراء أول تداول لك. توفر منصة Finbok كلاً من بورصة للتداول الفوري والعقود الآجلة. يسمح تداول العقود الآجلة للمتداولين بالمراهنة على تقلبات الأسعار المستقبلية، ولكنها استراتيجية أكثر خطورة، وفقًا لأماني من Finbok.
تأتي المخاطر الرئيسية في تداول العقود الآجلة من حقيقة أن سعر المنتج قد يتغير بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
5. السلع الشائعة للمبتدئين
يشيع تداول العديد من السلع من قبل المبتدئين بسبب سيولتها وسهولة الوصول إليها:
- الذهب: الذهب مشهور باستقراره، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التقلبات. ولكن سعر الذهب قد يستمر في التحرك، خاصةً إذا بدأ الاقتصاد في التعافي.
- النفط الخام: النفط الخام هو ثاني أكثر السلع تداولاً من حيث الحجم، حيث يتحدد سعره في الغالب بالعوامل الجيوسياسية والطلب العالمي. وبعبارة أخرى، من الصعب جدًا معرفة مدى ارتفاع المد والجزر في أي لحظة، ويمكن أن يتغير في أي لحظة.
- البن: البن سلعة زراعية. تستجيب الأسعار للطقس والطلب العالمي. سيوفر تداول البن تنويعًا عن المعادن والطاقة، وهو موسمي بطبيعته.
أفضل ممارسات التداول والمخاطر المترتبة عليها
لإدارة المخاطر التي ينطوي عليها تداول السلع، من المهم اتباع أفضل الممارسات:
- البحث والقراءة: ابق على اطلاع دائم بالأخبار واتجاهات السوق في المجالات التي تخطط للتداول فيها. على سبيل المثال، إذا كنت تنوي التداول في النفط، انتبه إلى الجغرافيا السياسية وكيف يمكن أن تؤثر على أسعار النفط. إذا كنت ستشتري سلعًا زراعية، فابقَ على اطلاع على حالة الطقس وعائدات المحاصيل.
1.0 البدء بصفقات صغيرةبالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في رحلة التداول، ليس من غير المألوف أن يبدأوا بصفقات صغيرة. وبهذه الطريقة، لن يتعرض المتداول لتقلبات كبيرة في السوق كبداية، مما يساعده على تقليل الخسائر التي يتكبدها.
- أوامر إيقاف الخسارة: يجب عليك دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر الخاصة بك. فالسلع، على وجه الخصوص، متقلبة للغاية - وأمر وقف الخسارة يغلق صفقتك عند مستوى محدد مسبقًا إذا لم يتجه السوق ضدك لتقليل خسائرك.
- كن متنوعًا: قلل من مخاطرك من خلال التداول في سلع مختلفة، على سبيل المثال، في كل من المعادن مثل الذهب والسلع الزراعية مثل القمح أو القهوة.
7. المخاطر التي ينطوي عليها تداول السلع الأساسية
في حين أن تداول السلع يقدم العديد من الفرص، فإنه ينطوي أيضًا على العديد من المخاطر:
- تقلب الأسعار: يمكن أن تكون أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية بسبب صدمات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية. فالعاصفة المفاجئة في منطقة النفط، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب في حدوث وفرة في النفط، في حين أن الانخفاض المفاجئ في الإنتاج يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار.
- مخاطر الرافعة المالية: توفر العديد من المنصات، مثل Finbok، رافعة مالية - وبعبارة أخرى، يمكنك زيادة صفقتك عن طريق الاقتراض من المنصة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة أي مكاسب تحققها ولكن، بالطبع، يمكن أن يكون له نفس التأثير على خسائرك. كن حذرًا في كيفية استخدامك للرافعة المالية.
مخاطر السيولة: لا تتساوى جميع السلع الأساسية في السيولة. فالسلع الزراعية، على سبيل المثال، من المرجح أن تكون السلع الزراعية أقل سيولة في غير مواسمها. قد يعني ذلك أنك لن تتمكن من البيع بالسعر الذي تريده.
هذا هو السبب في أن أوامر وقف الخسارة لها مكانها كأداة لإدارة المخاطر، بحيث لا ينتهي الأمر بالمتداولين بخسارة أكثر مما ينبغي. في حين أن هذا كله واضح ومبتذل، إلا أن طبيعة الوحش هنا هي المخاطرة في حد ذاتها، وهي المخاطرة التي تجعل التداول مجزيًا من الناحية العاطفية، فضلاً عن كونه مدمرًا. ومن هنا تأتي المفارقة المركزية في التداول: إذا لم تخاطر بأي شيء، فلن تربح شيئًا، ولكنك إذا خاطرت بكل شيء فقد تخسر كل شيء.

لماذا تتداول مع Finbok؟
تقدم Finbok العديد من المزايا للمتداولين الذين يتطلعون إلى دخول سوق تداول السلع:
- واجهة سهلة الاستخدام: لدى Finbok واجهة ويب سهلة الاستخدام حيث يمكن لأعضائنا استخدام خدمتنا سواء كانوا متداولين مبتدئين أو متداولين متمرسين.
- تنوع السلع على نطاق واسع: على Finbok، يمكن للمرء أن يتداول منتجات تتراوح من المعادن الثمينة إلى سلع الطاقة والسلع الزراعية في مكان واحد.
- أدوات إدارة المخاطر: تقدم Finbok أدوات أساسية للمتداولين مثل أوامر وقف الخسارة، وأوامر الإيقاف المتحرك، وأدوات تحليل السوق لتقليل أو إزالة المخاطر في أرباحهم.
ومع ذلك، فبينما توفر Finbook أدوات متميزة للمتداول، فإن تداول السلع هو عمل محفوف بالمخاطر، ويجب على المتداولين أن يتداولوا بحذر دائمًا.