تعلم كيفية تداول الفوركس من خلال هذا الدليل - اعثر على آخر تحديثات السوق واستراتيجيات التداول كالمحترفين.
كيفية التداول في الفوركس - تحديث السوق
ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بينما استقر الين بعد أفضل ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر أبريل/نيسان مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يوم الأربعاء لمعرفة اتجاه أوضح.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل الين وخمسة مؤشرات رئيسية أخرى، بنسبة 0.22% ليصل إلى 104.59.
وتراجع اليورو بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.08175 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.31% ليصل إلى 1.2827 دولار. وكان آخر سعر للدولار عند 153.80 ين، بعد أن عكس اتجاهه الهبوط الذي سجله في وقت سابق بنسبة 0.49% إلى حافة 153 في وقت ما.
وكانت الأسواق تتطلع إلى القفزة التي شهدها الين خلال الأسبوع الماضي، والتي غذتها جزئيًا التكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
من المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة عند نفس المستوى هذا الأسبوع، ولكنها ستخفضها بمقدار ربع نقطة في الاجتماع القادم في سبتمبر.
تقول كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين وكبيرة استراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي يشكل خطرًا على زوج الدولار/الين. وأضافت: "أي تليين في خطاب الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الدولار الأمريكي/الين الياباني للهبوط بشكل حاد، ولكن من غير المرجح أن تتصرف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشددة".
أظهرت البيانات التي نُشرت يوم الجمعة أن الصناديق قلصت بشكل ملحوظ رهاناتها مقابل الين، الذي لامس أدنى مستوى له منذ 38 عامًا في بداية الشهر. وقال شينيشيرو كادوتا، محلل استراتيجيات العملات وأسعار الفائدة في بنك باركليز في طوكيو: "لا تزال المعنويات هشة". وفي النهاية، "لا يزال الأمر الرئيسي هو الأسهم الأمريكية"، في إشارة إلى المزايدة على الين التي أثارها هبوط أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
"كانت التحركات بقيادة الأسهم الأمريكية، ونحن بحاجة إلى رؤية ما إذا كانت الأمور قد هدأت هناك."
كيفية التداول في الفوركس - يوميات الأرباح
يوميات الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مليئة بالأشياء الثقيلة: Amazon وApple وMeta وMicrosoft.
كما يخشى المستثمرون من احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، حيث تدرس إسرائيل الرد على وابل من الصواريخ من سوريا الذي أسفر عن مقتل شخصين في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، والتي قالت إسرائيل والولايات المتحدة إن جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة هي التي أطلقتها.
ولم يكن أمام متداولي العملات ليس فقط بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع يوم الأربعاء، ولكن أيضًا بنك إنجلترا المركزي في اليوم التالي.
كيفية تداول الفوركس - الجنيه الإسترليني تحت الضغط
تراجع الجنيه الإسترليني مع استعداد الأسواق لاجتماع بنك إنجلترا، حيث ترى السوق أن فرصة خفض سعر الفائدة الأول بمثابة رمي عملة معدنية: انخفضت عائدات السندات البريطانية يوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني.
وفي مكان آخر، انخفض الدولار الأسترالي قليلًا عند 0.6542 دولار، محاولًا الارتداد من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.65105 دولار - وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل مايو/أيار.
ارتفعت عملة البيتكوين الرائدة في مجال العملات الرقمية بنسبة 3% لتصل إلى 69,540 دولارًا أمريكيًا، حيث حصلت على بعض الدعم من التصريحات الإيجابية للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الذي قال في مؤتمر للبيتكوين يوم السبت إن الولايات المتحدة يجب أن تصبح رائدة في هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك.
يتزايد التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي هذا العام والعام المقبل بين مئات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، ولكن لا يزال يُنظر إلى مخاطر ارتفاع التضخم على أنها منحرفة، حتى مع تمسكهم بتوقعات خفض أسعار الفائدة.
نجحت معظم البنوك المركزية الرئيسية في العالم في العام الماضي في الضغط على المكابح لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة للغاية من خلال رفع أسعار الفائدة بسرعة، ولكن الاقتصاد العالمي المرن مع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية ونمو الأجور القوي أبقى على مخاطر حدوث طفرة جديدة في ضغوط الأسعار.
بشكل عام، قالت أغلبية 56% من الاقتصاديين - 114 من أصل 202 من الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال حول التضخم في الاستطلاع العالمي الذي شمل حوالي 50 من أكبر الاقتصادات في الفترة من 8 إلى 25 يوليو - إن من المرجح أن يكون أعلى مما توقعوه للفترة المتبقية من العام أكثر من أن يكون أقل. وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الفائدة.
كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام والعام المقبل - وهو ما يمثل زيادة عن توقعات 2.9% و3.0% في استطلاع أبريل/نيسان ويتماشى بشكل عام مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ولكن حتى مع رفع أسعار الفائدة، من المتوقع أن تخفض معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.
"يقول دوجلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets: "إن أهم ما نستخلصه من هذا الاستطلاع هو أن النمو حول العالم تمكن من الاستمرار في الصمود في مواجهة الكثير من الضغوطات والتوترات، وبالتأكيد دورة التشديد الكبيرة التي شهدها العامان الماضيان.
"لا يزال النمو ينمو بوتيرة أسرع قليلاً من 3% في مواجهة مجموعة كبيرة من الرياح المعاكسة... توقعاتنا هي أن النمو سيبقى في حدود 3% خلال النصف الثاني.
يتعارض هذا التفاؤل مع المخاوف، في وقت سابق من هذا العام، من أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرًا على تحمل مثل هذا الموسم القوي من التشديد النقدي - على الرغم من أن المخاوف بشأن الصين رقم 2، الصين، لا تزال قائمة.
في الاقتصادات الـ 48 التي شملها الاستطلاع، تم رفع توقعات النمو لـ 24 اقتصادًا عن الثلاثة أشهر الماضية، 13 منها من الاقتصادات المتقدمة حيث كان الطلب متباطئًا، والباقي من الاقتصادات الناشئة. وشهدت 18 منها تخفيضات في توقعات النمو، بينما لم يطرأ أي تغيير على ستة منها.
ومع ذلك، من بين البنوك المركزية الرئيسية في العالم، يتوقع الاقتصاديون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، والبنك المركزي الأوروبي ثلاث مرات.
لقد كان المتنبئون أكثر اتساقًا من المتداولين والمستثمرين الماليين الذين يتلاعبون في لعبة التداول، والذين يمكنهم تغيير مراكزهم بين عشية وضحاها.
تراجع تسعير السوق الباهظ لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في بداية العام من ستة تخفيضات إلى تخفيض واحد أو اثنين فقط في الأسابيع الأخيرة، وعاد الآن إلى ثلاثة تخفيضات. ومع تماسك النمو في الوقت الراهن، سيظل التضخم في الغالب هو الذي سيحدد إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة ومتى. حتى الآن، لم يكن من المتوقع أن تحقق أغلبية واضحة من البنوك المركزية - 19 من أصل 27 بنكًا مركزيًا لديها هدف التضخم - بحلول نهاية عام 2024.
قال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في شركة TD للأوراق المالية: "تتزايد المخاطر ... في أسعار السلع الأساسية العالمية، حيث تقترب تكاليف الشحن من أعلى مستوياتها في 2021/22". "نحن لا نتوقع نفس النوع من التعزيز للتضخم هذه المرة... لكن التهديد بارتفاع تضخم السلع الأساسية قد يقلل من تعويض تضخم الخدمات الثابت وتباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة".
وردًا على سؤال حول أي من سلسلة التضخم الأساسية ستكون الأكثر ثباتًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024، اختارت الأغلبية - 56 من أصل 104 ممن أجابوا على هذا السؤال - الخدمات، يليهم 30 اختاروا المأوى والإيجارات.
واختار الآخرون غيرهم. قالت أغلبية بنسبة 60% - 131 من أصل 220 - إن أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ستكون أعلى مما يتوقعونه حاليًا وليس أقل.
كيفية تداول الفوركس: فهم ديناميكيات السوق
من المهم أن تصل إلى مستوى من الفهم بحيث تعرف ما الذي يحرك السوق عند تداول الفوركس.
يتأثر سوق الفوركس بعدد من العوامل بدءًا من إصدارات البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وحتى إعلانات البنوك المركزية.
يمكن أن تساعدك مواكبة هذه التطورات في اتخاذ قرارات تداول جيدة.
كيفية تداول الفوركس: تحليل المؤشرات الاقتصادية
توفر جميع المؤشرات الاقتصادية البيانات التي من المرجح أن يهتم بها متداولو الفوركس: ويشمل ذلك كل شيء بدءًا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومرورًا بأرقام البطالة، وانتهاءً بأرقام التضخم. لماذا؟ حسنًا، لأن كل مؤشر من هذه المؤشرات هو إشارة إلى الاقتصاد في بلد معين، وبالتالي إلى كيفية تحرك عملة ذلك البلد.
فكلما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما، على سبيل المثال، كلما زادت قوة عملتها على الأرجح. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستثمرين والمستوردين يحبون الاحتفاظ بعملة البلد الذي يحقق أداءً اقتصاديًا جيدًا. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي أرقام البطالة إلى انخفاض عملة البلد في حالة ارتفاع معدل البطالة.
كيفية تداول الفوركس: استخدام التحليل الفني
ويستخدم متداولو الفوركس التحليل الفني القائم على الرسوم البيانية للأسعار إلى جانب المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر بولينجر باند لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
تتضمن الاستراتيجية الجيدة لتداول الفوركس تعلم كيفية تداول الفوركس باستخدام التحليل الفني، وذلك باستخدام مجموعة من المؤشرات لزيادة احتمالية إعدادات التداول الإيجابية. ليس من غير المعتاد استخدام العديد من المؤشرات الفنية لدعم إعدادات التداول المحتملة، حيث يقلل ذلك من مخاطر الضوضاء التي غالبًا ما ترتبط بمنصات التداول.
كيفية التداول في الفوركس: تطبيق إدارة المخاطر
إدارة المخاطر عامل رئيسي عند تداول الفوركس. قم دائمًا بتعيين أمر إيقاف الخسارة قبل الدخول في صفقة للحد من خسارتك المحتملة، وتأكد من استخدام الحجم المناسب للصفقة حتى لا تؤدي صفقة واحدة إلى القضاء على حساب التداول الخاص بك.
قم دائمًا بحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة في صفقتك قبل أن تدخلها حتى تتماشى مع خطتك العامة للتداول.
كيفية تداول الفوركس: اختيار الوسيط المناسب
من الضروري اختيار وسيط فوركس موثوق به. يجب عليك البحث عن الوسطاء ذوي فروق الأسعار المنخفضة، ومنصات التداول الجيدة، وخدمة العملاء الممتازة.
تأكد من أن وسيطك خاضع لرقابة سلطة مالية محترمة. إن جزءًا من معرفة كيفية تداول الفوركس هو اختيار وسيط يتوافق مع ما تحتاج إليه وطريقة تداولك.
سواء كان وسيطًا صغيرًا أو وسيطًا كبيرًا، ضع في اعتبارك الرافعة المالية المقدمة، وطريقة إيداع وسحب الأموال، وتأكد من أنك مرتاح لمتطلبات التداول الخاصة بهم.
كيفية تداول الفوركس: وضع خطة تداول
يجب أن تكون خطة التداول الموضوعة بعناية هي الخطوة الأولى في تداول الفوركس. يجب أن تتضمن هذه الخطة لياقتك للتداول (سبب رغبتك في التداول، والتزامك بالوقت، ومدى تحملك للمخاطر، وما إلى ذلك)، وأهدافك في التداول، واستراتيجياتك.
إن اتباع خطة التداول الخاصة بك يساعدك على الانضباط اللازم لتجنب التداول "المتسرع" والإفراط في تعقيد عمليات الدخول والخروج. خطة التداول هي وثيقة حية ويجب تعديلها وفقًا لظروف السوق وتجاربك في التداول.
كيفية تداول الفوركس: البقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق
لتحقيق النجاح، يجب عليك مواكبة أحدث التطورات في السوق. يتميز Finbok بموجز أخبار في الوقت الفعلي يحتوي على آخر الأخبار والتحليلات وإشارات التداول. هذا أمر ضروري في الفوركس، حيث يجب أن تكون على دراية بما يحدث في السوق قبل أن يؤثر على أسعار العملات.
اشترك في القنوات المالية، وتابع التقويمات الاقتصادية، وانضم إلى مجتمعات الفوركس لتبقى على اطلاع دائم على نبض السوق.
كيفية تداول الفوركس: التدرب على الحسابات التجريبية
تعلم التداول على الحسابات التجريبية قبل وضع أموال حقيقية: توفر الغالبية العظمى من الوسطاء حسابات تجريبية مجانية يمكنك التدرب عليها. سيساعدك ذلك على تعلم تداول الفوركس لأنه يتيح لك صقل أسلوبك في التداول والاعتياد على منصة التداول قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
