كانت أخبار الفوركس متقلبة طوال شهر مارس 2024.
لا يزال الدولار الأمريكي والين الياباني يسيطران على العناوين الرئيسية في سوق العملات.
استكشف تحديثات أخبار الفوركس المبهجة التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والمكاسب والرؤى القوية التي تشكل أسواق العملات العالمية اليوم.
أخبار الفوركس - لمحة عن السوق
تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع الذي شهد عطلة قصيرة، تماشيًا مع الخسائر في الأسواق العالمية، حيث قام المستثمرون بإعادة التمركز قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية.
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الهامة على انخفاض متواضع.
قادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تراجع بورصة ناسداك، التي تميل إلى التأثر بشدة بهبوط أسهم التكنولوجيا.
أخبار الفوركس - الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
تراجع الدولار الأمريكي بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الياباني حول احتمالية استهداف قيمة الين بعد عرض رئيس الوزراء الياباني كيشيدا لاتفاق أمني واسع النطاق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تدخل بنك اليابان المركزي لدعم الين.
وقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل للدولار وسط ارتفاع اليوان، المعروف أيضًا باسم الرنمينبي، بدعم من الحكومة الصينية.
أخبار الفوركس - بوينج يؤثر على الأسواق
ظل المستثمرون يراقبون شركة Boeing Co بعد أن أعلنت شركة الطيران الأمريكية أن رئيسها التنفيذي ديف كالهون سيستقيل في نهاية عام 2024.
أسواق الفوركس تستعد للتأثير: اجتماعات البنوك المركزية وتعهد البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار لمصر
يأتي ذلك بعد ما يقرب من عامين من توليه المسؤولية في عام 2019، مما أثار الآمال في أن تتغلب الشركة على حادثي تحطم طائرتين مميتين على مدار خمسة أشهر أدت في النهاية إلى إيقاف طائراتها ذات البدن العريض MAX لمدة تزيد عن عامين.
أخبار الفوركس - قرار الاحتياطي الفيدرالي
في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي في 27 مارس/آذار بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا والإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، يتجه المتداولون الآن نحو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) القادم.
ويتوقع الاقتصاديون أن يكشف إصدار شهر فبراير/شباط من نفقات الاستهلاك الشخصي عن مستوى أعلى من التضخم، مع توقع أن يسجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة انخفاضًا.
أخبار الفوركس - داو جونز، وستاندرد آند بورز500، وناسداك
انخفض كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك؛ على الرغم من أن الأسهم الأوروبية أغلقت مستقرة بعد أن سجلت مستويات مرتفعة جديدة، حيث كانت التداولات مدفوعة بنبرة أكثر هدوءًا من البنوك المركزية الكبرى في العالم.
ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي على الرغم من ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية STOXX 600، ولكن تكبدت مؤشرات الأسهم العالمية والناشئة خسائر متواضعة.
أخبار الفوركس - الدولار يضعف أمام العملات الآسيوية
تراجع الدولار أمام الين وارتفعت قيمة اليوان.
وقد ارتبط قدر كبير من تحركات أسعار الصرف بمحاولات الصين واليابان لتعزيز اقتصاداتهما الإجمالية، والتي كانت تعاني من صعوبات.
في هذه الأثناء، "تحوّلت" عملات أخرى أيضًا، ومع ذلك، فإن اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هما أكثر الأمثلة الجديرة بالملاحظة.
في سلسلة الكتل، استمر السعر في الارتفاع متجاوزًا المتوسط المتحرك 10D.
أخبار الفوركس - عوائد سندات الخزانة الأمريكية
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا متواضعًا مع استعداد المستثمرين لاستيعاب عمليات البيع الضخمة للديون الحكومية.
ارتفع خام برنت مع ارتفاع خام برنت في ظل تقلص المعروض من النفط الخام بسبب العوامل الجيوسياسية.
ارتفع سعر الذهب أيضًا مع ترقب المستثمرين لبعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية.
أخبار الفوركس - اليوان يرتفع
ارتفع اليوان في 25 مارس بعد أن حذر محافظ البنك المركزي الياباني المعين حديثًا، هاروهيكو كورودا، المضاربين من محاولة فرض تخفيض قيمة الين.
وفي الوقت نفسه، ارتفع اليوان بعد أن تكهن المتداولون بأن البنوك الصينية المملوكة للدولة تبيع الدولار.
تراجع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية تقريبًا يوم الاثنين، متراجعًا من أعلى مستوى له في شهر واحد يوم الجمعة.
أخبار الفوركس - الين يخسر أمام الدولار
وفي أعقاب شهر فقد فيه الين أكثر من 8% من قيمته مقابل الدولار، قال كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، إن ضعف عملته الذي نوقش على نطاق واسع "لا يعكس الظروف على أرض الواقع".
بالنسبة لأولئك الذين يتابعون أسواق العملات الدولية عن كثب، كان تصريح كاندا بمثابة إنذار.
وكان ذلك بمثابة تحذير واضح للمتداولين من أن اليابانيين ربما يستعدون للتدخل في أسواق العملات للحد من هبوط الين.
تراجع الدولار إلى 151.26 ين، بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
أخبار الفوركس - الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق
مع اقتراب الدولار من أدنى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2022، يترقب المتداولون إشارات التدخل.
في حين ارتفع العائد على السندات القياسية اليابانية بمقدار 3 نقاط أساس فقط ليصل إلى 0.21% - مما يؤكد على درجة بقاء المتحولين عن النقد في طوكيو في جزيرتهم الخاصة - انخفض الين.
وبشكل أكثر دراماتيكية، ارتفع اليوان في السوق الخارجية في 23 مارس، متعافيًا من أربعة أشهر من الخسائر ليغلق بالقرب من أعلى مستوى له خلال اليوم بفضل توجيهات البنك المركزي القوية، ومستفيدًا من عمليات بيع الدولار من قبل البنوك الحكومية.
أخبار الفوركس - تحفيز الاقتصاد الأمريكي
مع توقع المزيد من التحفيز لاقتصادها، تراجعت المعنويات بشأن اليوان.
كان هناك بعض الضعف لمؤشر الدولار على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد مجددًا أنهم يتوقعون أن يكون خفض أسعار الفائدة هذا العام معتمدًا على البيانات، حتى لو ظل التضخم مرتفعًا، على الرغم مما يقوله بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل رافائيل بوستيك.
يتطلع المتداولون أيضًا إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي قد يساعدهم في تسعير إجراءات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
قد تؤثر عطلة الجمعة العظيمة أيضًا على حجم التداول.
أخبار الفوركس - اليورو والجنيه الإسترليني تحت المجهر
ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار. قد تكون تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة قادمة - ماذا لو كان بنك إنجلترا على حق طوال الوقت؟
على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى، بالإضافة إلى تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
وفي أخبار العملات أيضًا، ارتفع الدولار الأسترالي، وارتفعت أيضًا عملة البيتكوين - على الرغم من أنها لا تزال بعيدة بعض الشيء عن مستواها القياسي الذي سجلته في وقت سابق من شهر مارس.
أخبار الفوركس - بنك السويد
توقع استطلاع لآراء المحللين أجرته وكالة رويترز يوم الإثنين أن يُبقي البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة عند 4.00% هذا الأسبوع، على أن يبدأ في خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إذا استمر التضخم في الانجراف إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.
يأتي القرار المتوقع بعد عامين من الارتفاعات السريعة في أسعار الفائدة وعامين من الانخفاضات السريعة.
هذا في الوقت الذي يتأرجح فيه اقتصاد البلاد بين التهديد بارتفاع التضخم مع ركود النمو والوظائف وبين خفض التضخم وسط الركود وارتفاع معدلات البطالة.
أخبار الفوركس - أخبار الفوركس -
ويتوقع جميع المحللين الـ 17 تثبيت سعر الفائدة عند صفر بالمائة في 27 مارس، وبينما يتوقع الأغلبية أن يتم الإعلان عن الخفض إما في مايو أو يونيو، يعتقد حوالي 30% منهم أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى الصفر بالمائة.
ويضع الانقسام بين الاقتصاديين الذين يدعون إلى بدء التيسير في شهر يونيو، حيث اختار 10 منهم هذه النقطة، مقابل أولئك الذين يرون أن يبدأ في شهر مايو، واختار سبعة منهم هذه النقطة.
سيكون الخفض الآن هو أول تخفيف لسعر الفائدة من جانب البنك المركزي السويدي منذ أن خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند -0.50% في أوائل عام 2016.
أخبار الفوركس - الغزو الروسي يدفع التضخم إلى الأعلى
ظلت تكاليف الاقتراض عند الحد الصفري أو أقل من ذلك حتى عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
ثم في فبراير الماضي، قال البنك المركزي الاسكتلندي إنه يعتقد أن أسعار الفائدة قد ارتفعت في الوقت الحالي وأثار إمكانية تخفيف السياسة في النصف الأول من العام (وهو ما سترحب به الأسر التي لديها فواتير رهن عقاري أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين بلا شك) .
وعلى الرغم من ذلك، فإن السويديين لا يبدون أي شيء سوى العناد: فالبنك المركزي حذر، خاصة من ضعف الكرونة السويدية، كما أظهرت صدمة الأسبوع الماضي عندما خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى انخفاض الفرنك مقابل اليورو.
وعلى أمل تجنب مصير مماثل لمصير الكرونا، ألمح البنك المركزي الألماني إلى تنسيق تحركات السياسة النقدية بشكل أوثق مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وكلاهما يستعدان لخفض أسعار الفائدة في يونيو.
أخبار الفوركس - تباطؤ النمو، وتزايد الأجور
ومع استمرار ضعف التضخم، وتباطؤ النمو، واستمرار نمو الأجور بوتيرة معتدلة، يعتقد المحللون أن التيسير النقدي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه بمجرد أن يبدأ.
ويتوقع متوسط التوقعات انخفاض معدل الفائدة إلى 3.00% بحلول نهاية عام 2024، وانخفاضه بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية عام 2025.
كان الجنيه الإسترليني مستقرًا إلى منخفض في أوروبا يوم الاثنين، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في شهر واحد خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
لم يتغير الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2608 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.2576 دولار.
واستقر اليورو أمام الجنيه الإسترليني عند 85.79 بنسًا، مبتعدًا قليلاً عن أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله يوم الجمعة عند 86.02 بنسًا.
أخبار الفوركس - الدولار يتراجع أمام الجنيه الإسترليني
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1% الأسبوع الماضي نتيجة إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25% يوم الخميس وما تلا ذلك من تصريحات المحافظ أندرو بيلي بأن مسار التضخم كان ملائمًا لخفض محتمل في أسعار الفائدة.
وجاء تعليق بايلي الإضافي الذي أدلى به لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الجمعة بأن خفض سعر الفائدة في غضون عام ليزيد من انخفاض الجنيه الإسترليني.
ومع تصاعد التكهنات بشكل أكبر، يُقدر المتداولون في السوق الآن فرصة خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بحلول شهر يونيو بما يقرب من 75%، بعد أن كانت حوالي 35% في بداية الأسبوع السابق، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الجديدة أن التضخم ينخفض بوتيرة أسرع من المتوقع.
أخبار الفوركس: الاقتصاد الأمريكي أفضل من المتوقع
وبدلاً من ذلك، كانت الأرقام الاقتصادية وأرقام التضخم في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن الرهانات بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
أدى احتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستقرارها إلى تعزيز السندات الأمريكية وساعد الدولار.
وفي الوقت نفسه، لم يتغير مؤشر الدولار تقريبًا عند 104.38 يوم الاثنين، بعد ارتفاعه بنسبة 1% الأسبوع الماضي.
وصل الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في تسعة أيام عند أقل من 93 مقابل الدولار يوم الإثنين مع فتح الأسواق الروسية أبوابها للعمل بعد الانفجار المميت الذي وقع خارج موسكو مساء الجمعة.
على الأقل قدم ارتفاع أسعار النفط ومدفوعات الضرائب القادمة في نهاية الشهر بعض الدعم، ولكن العملة الروسية بدت مهزوزة.
يوم السبت، أعلنت روسيا الحداد لمدة يومين بعد حفل موسيقي خارج موسكو وصفته السلطات بأنه "أخطر عمل إرهابي في روسيا خلال العشرين عامًا الماضية" أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
وقد ألقت الدولة باللوم في إطلاق النار على أربعة مشتبه بهم تم اعتقالهم حتى الآن، ووعدت بدعم أسر الضحايا.
واستقر الروبل عند 92.81 مقابل الدولار بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع واحد خلال الصباح، وتراجع بنسبة 0.1% إلى 100.36 مقابل اليورو وانخفض بنسبة 0.3% مقابل اليوان إلى 12.78.
كما استوعب المستثمرون أيضًا قرار البنك المركزي الروسي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 16% يوم الجمعة، وإشارته إلى أنه لا يزال يرى ضغوطًا تضخمية متزايدة، ويعتزم الإبقاء على السياسة النقدية متشددة حتى يصل إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 4%.
وفي الوقت نفسه، قفز خام برنت - المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا - بنسبة 0.4% إلى 85.76 دولار للبرميل.
سيحصل الروبل على بعض الدعم هذا الأسبوع من مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر عندما يشتري المصدرون الروبل لسداد الالتزامات المقومة محليًا.
انخفض الدولار بالكاد أكثر من 0.1% ليصل إلى 43.7283 ين، على الرغم من عدد من الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء.
كانت اليابان ومدينة لندن مجرد مركزين من المراكز المالية الرئيسية التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة بسبب انقطاع الرحلات عبر الفضاء الإلكتروني.
كما تعطلت أيضًا بورصة أمستردام لخيارات الأسهم، وشهدت أسواق الأسهم والعملات والعقود الآجلة والذهب اضطرابًا في أكثر من دقيقة من الفوضى الإلكترونية.
بحلول يوم الأربعاء، كان المتداولون المحبطون بسبب نقص الطاقة والأعطال الفنية قد قاموا بتصفية مليار دولار أمريكي من أوامر العقود الآجلة بالدولار الأمريكي دون دورة.
ارتبك السماسرة بسبب الجلسات الخاصة التي قلصت أوقات التداول حتى أغلقت أسواق نيويورك أخيرًا في نهاية المطاف في نهاية المطاف.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المؤشرات الروسية في سوق الأسهم.
وخسر مؤشر RTS المقوم بالدولار 0.5% ليصل إلى 1,107.0 نقطة، وانخفض مؤشر MOEX الروسي المقوم بالروبل بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,259.5 نقطة.
