سوق الأسهم هو كيان حي يتنفس، ويتأثر دائمًا بمئات المؤثرات المحيطة به.
في هذا التحديث الأخير لاتجاهات السوق، نلقي نظرة على ما يحدث في وول ستريت ونكشف عن العوامل التي تحرك الأسعار.
وقد تعافت العديد من الأسهم من خسائرها الأخيرة، في حين تفوقت العديد من القطاعات على قطاعات أخرى في يومين متقلبين في الأسواق.
دعونا نلقي نظرة على أحدث اتجاهات السوق وما تعنيه بالنسبة للمستثمرين والمتداولين
أحدث اتجاهات السوق انتعاش سوق الأسهم وسط عمليات البيع العالمية
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1%، حيث بدأت عمليات البحث عن الصفقات بعد موجة البيع الأخيرة للأسهم العالمية وتعليقات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عززت معنويات السوق.
وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 1.8%، وقطاع التكنولوجيا، مع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 4.4% بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها يوم الاثنين.
أغلقت شركة Apple أبوابها مجددًا، حيث خفضت شركة Berkshire Hathaway المملوكة لوارن بافيت حصتها في شركة التكنولوجيا العملاقة إلى النصف.
وكان مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب قد انخفضا بالفعل بنسبة 3% أو أكثر في الجلسة السابقة حيث أذكت البيانات الاقتصادية القاتمة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وكتب جولدمان ساكس قائلاً: "إذا كان التاريخ دليلاً، فإن المستثمرين لديهم فرصة جيدة للربح من خلال الشراء بعد عمليات بيع بنسبة 5% من مؤشر S&P 500"، مما يؤكد الطبيعة الدورية لأحدث تراجع في السوق.
أحدث اتجاهات السوق: تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي
صانعو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي هم أحدث محركات السوق. فقد هدأوا يوم الاثنين من المخاوف من أن تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو يشير إلى حدوث ركود وأثاروا المخاوف من احتمال الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
انخفضت احتمالات السوق لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر إلى 73.5% من 85% في اليوم السابق.
مع اقتراب موعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع المقبل في جاكسون هول، من الصعب المبالغة في تقدير مدى تأثير هذه السياسات على حركة السوق في هذه اللحظة. من المقرر أن يتحدث باول يوم الجمعة 22 أغسطس/آب وحتى الأحد 24 أغسطس/آب.
أحدث اتجاهات السوق: أداء القطاع والأسهم البارزة
كما تكشف آخر الأخبار في الأسواق عن أداء القطاعات وأداء الأسهم. قفز سهم بالانتير تكنولوجيز بما يصل إلى 11.8% بعد أن رفعت الشركة من إيراداتها وأرباحها المستهدفة للعام بأكمله.
وارتفع سهم أوبر بنسبة 7.7% بعد أن أعلنت عن طلب قوي على خدمات مشاركة الركوب وتوصيل الطعام.
كما ارتفعت شركة Caterpillar، وهي شركة كبيرة أخرى، بنسبة 3% بعد أن أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع أسعار معداتها الكبيرة، والتي عوضت اعتدال الطلب في أمريكا الشمالية.
ارتفع سهم Kenvue، التي تُصنع المنتجات الصحية الأساسية، بنسبة 13.2%. ما يلفت الانتباه في حركة السوق الأخيرة هو اتساع نطاقها.
أحدث اتجاهات السوق: صعود صناديق الاستثمار المتداولة العازلة
تضمنت بعض التطورات الأكثر صخبًا في السوق في السنوات الأخيرة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs).
توفر صناديق الاستثمار المتداولة الاحتياطية الحماية من الخسائر باستخدام الخيارات للحد من الخسائر المحتملة للمستثمرين. وقد ارتفعت الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة الاحتياطية من أقل من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 41 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقد زادت التدفقات الداخلة إلى هذه المنتجات في الأشهر الأخيرة، حيث أدت تقلبات السوق إلى فزع المستثمرين. منذ شهر يوليو، قفز متوسط صافي التدفقات الأسبوعية إلى 283 مليون دولار.
ومع ذلك، وبغض النظر عن مدى فائدتها كتحوط دفاعي، فمن المهم أن ندرك أن صناديق الاستثمار المتداولة الاحتياطية يمكن أن تحد أيضًا من الاتجاه الصعودي على المدى الطويل، تمامًا كما يجب أن نتوقع من وجهة نظر متوازنة لأحدث اتجاهات السوق.
أحدث اتجاهات السوق: تحركات السوق العالمية
ليس فقط في الولايات المتحدة: فقد ارتفع مقياس MSCI للأسهم العالمية بنسبة 1.45% بعد انخفاضه بنسبة 3% في اليوم السابق، في حين شهد مؤشر STOXX 600 الأوروبي جلسة متقلبة مماثلة.
وقد أثرت تحولات العملات على هذه الاتجاهات. فقد ارتفع الدولار الأمريكي بعض الشيء مقابل العملات الرئيسية، في حين استقر الين بعد تقلبات عنيفة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن اعتُبرت المخاوف من حدوث ركود مبالغ فيها، مما أدى إلى تأجيج التحركات الأخيرة في السوق.
أحدث اتجاهات السوق: السلع وقرارات الشركات
كما تأثرت أسعار النفط والمعادن الثمينة أيضًا. ارتفع النفط الخام الأمريكي بشكل طفيف، بينما انخفض سعر الذهب مع ارتفاع الدولار. دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط الذهب.
وبالمثل، تصدرت القرارات الصادرة من عالم الشركات عناوين الصحف، بما في ذلك القرار الأخير الذي اتخذته سلسلة متاجر الأدوية الألمانية "روسمان" بوقف شراء سيارات تسلا لأسطولها من السيارات، بسبب الآراء السياسية للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.
أفضل ممارسات التداول والمخاطر المترتبة عليها
من المهم ليس فقط معرفة أحدث اتجاهات السوق ولكن أيضًا اتباع أفضل ممارسات التداول. وهذا يعني إجراء بحث متعمق، وتنويع محفظتك، والالتزام بخطة منضبطة لإدارة المخاطر.
بصفتك متداولاً، يجب عليك أن تضع لنفسك أهدافًا محددة لنفسك، وأن تستخدم أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك، وأن تتابع أخبار السوق عن كثب.
ولكن التداول يجلب معه أيضًا نصيبه من المخاطر: فتقلبات السوق يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة، كما أن ملاحقة الاتجاهات قصيرة الأجل يمكن أن تكون ضارة.
يمكن أن يؤدي التداول غير المستنير أو العاطفي إلى زيادة المخاطر. من الحكمة أن نحافظ على نظرة متوازنة: أن نبقي أمامنا ليس فقط الجانب المشرق من الاحتمالات ولكن أيضًا الجانب المظلم من المخاطر المحتملة.
توفر Finbok أحدث الأدوات والتحليلات لمساعدتك على مواكبة اتجاهات السوق.
مع منصة Finbok، يستفيد المتداولون من البيانات في الوقت الحقيقي، والتحليل المتعمق للسوق، والإدارة الشاملة للمخاطر، كل ذلك في واجهة سهلة الاستخدام لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.
التزامنا بالشفافية والتعليم يعني أنه يمكنك دائمًا تعلم كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة والتداول بأمان.
التداول مع Finbok يعني أنك تقوم بالاختيار الصحيح.
كيف تتداول أخبار السوق بفعالية
التداول على الأخبار ليس استراتيجية عشوائية، لذا ضع في اعتبارك النصائح التالية لرفع مستوى محفظتك مع آخر أخبار السوق:
1. راقب الأخبار اجعل من عادتك مراقبة الأخبار والتقارير المالية والمؤشرات الاقتصادية. عندها فقط ستتمكن من التعرف على الارتفاع أو الانخفاض التالي في سعر استثمارك قبل حدوثه. على Finbok يمكنك تتبع أسعار المؤشر.
2. الإحساس بمزاج السوق: تعرّف على المزاج العام للسوق: يمكن أن تساعد التعليقات المتفائلة من محركي السوق، مثل الاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز الثقة، في حين أن الأخبار السلبية قد تثير الذعر لدى الناس. يمكن أن يساعد برنامج تحليل المعنويات في زيادة الوضوح.
3. قم بتوزيع رهاناتك: قم بتنويع محفظتك عبر فئات الأصول والقطاعات. لا يساعدك ذلك على إدارة المخاطر فحسب، بل يتيح لك أيضًا الاستفادة من اتجاهات السوق المختلفة في نفس الوقت.
4. التحليل الفني اجمع بين التحليل الفني وتحليل الأخبار. اقرأ الرسوم البيانية للعثور على أنماط وإشارات لتحسين توقيت صفقاتك. يحتوي Finbok على ميزات رسوم بيانية متقدمة لمساعدتك في تحليلك الفني.
5. استخدم أوامر وقف الخسارة - ضع أوامر وقف الخسارة لحماية صفقاتك. وبهذه الطريقة، ستخرج تلقائيًا بمجرد أن ينقلب السوق ضدك وتوقف الخسائر في استثماراتك.
6. لا تنفعل: لا تكن عاطفيًا. يمكن أن يكون نفاد الصبر والأخبار قصيرة الأجل وردود الفعل غير المحسوبة خطرة عندما يتعلق الأمر بخطة التداول الخاصة بك.
دور التكنولوجيات الناشئة في أحدث اتجاهات السوق
لا يزال يتم تشكيل اتجاهات السوق من خلال التقنيات الجديدة.
تحدث العديد من التطورات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وغالبًا ما تقوم الشركات التي تستثمر في مثل هذه التقنيات بتحديد اتجاهات السوق، حيث يتهافت المستثمرون على الحصول على أسهمهم ورؤوس أموالهم.
على سبيل المثال، استفادت شركة Nvidia - التي قادت عمليات التعافي - من هيمنتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في حين أن شركة Palantir، الرائدة في مجال تحليل البيانات، قد دفعت مؤشر ناسداك 100 إلى الارتفاع.
لم تؤثر هذه التطورات التكنولوجية على عوائد الأسهم الفردية فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا في دفع السوق الأوسع نطاقًا ككل.
استراتيجيات الاستثمار وأحدث اتجاهات السوق
هناك حاجة إلى نهج متوازن لتحقيق أقصى استفادة من أحدث اتجاهات السوق. هناك دائمًا جانب إيجابي يمكن العثور عليه، ولكن عليك التأكد من أنك على دراية تامة بالعيوب.
من الطرق الجيدة للقيام بذلك هو توزيع استثماراتك على قطاعات وفئات أصول مختلفة لتقليل الآثار السلبية.
يجب على المستثمرين مواكبة التغيرات في الاقتصاد الكلي والسياسات لفهم كيفية تأثر السوق باستخدام أدوات مثل Finbok وغيرها من المنصات، يمكن للمستثمرين الاطلاع على البيانات للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة.
مستقبل أحدث اتجاهات السوق
بالنظر إلى مستقبل أحدث الاتجاهات في السوق، من الصعب التنبؤ بأيها سيسيطر على الصناعة بأكملها.
سيكون لعوامل مثل الاستراتيجيات الاقتصادية والتطور التكنولوجي والأحداث العالمية تأثير على الأشهر القليلة القادمة. ويُعد رصد هذه الظواهر وتحليلها أمرًا أساسيًا لتوقع ما سيستمر في المستقبل.
ومع تحولات السوق، ستتغير الاحتمالات - وكذلك المخاطر - التي تواجه المستثمرين. من خلال التعرف على العوامل الأساسية التي تدفع تحركات السوق، يمكن للمستثمرين أن يكونوا في وضع أفضل للاستفادة من الاتجاهات الناشئة.
