في ظل تعثره في معركته من أجل التفوق، تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الثلاثاء مع استعداد الأسواق لأرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المقرر صدورها في أواخر هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.

أخبار الفوركس اليوم: نظرة عامة

يتجه الدولار الأمريكي إلى أول انخفاض شهري له في عام 2023.

وفقًا لأثاناسيوس فامفاكيديس، الرئيس العالمي لاستراتيجية الفوركس في بنك أوف أميركا، فإن "البيانات الأضعف عن الاقتصاد الأميركي، والبيانات الأقوى من المتوقع عن منطقة اليورو هما السببان الرئيسيان".

ويقول إن مشروع قانون الإنفاق لم يساعد، حيث يقول إنه "يعطي دعمًا للحجج القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تشديد أسعار الفائدة". 

أفضل سلع التداول: الذهب والنفط يرتفعان - ابدأ التداول اليوم!

أخبار الفوركس اليوم: معنويات السوق وتخفيضات أسعار الفائدة

تراهن الأسواق المالية على خفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع احتمال بنسبة 80% لخفض نوفمبر/تشرين الثاني القادم و60% لشهر سبتمبر/أيلول.

وانخفض مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.09% إلى 104.47، أي بانخفاض قدره 1.76% خلال الشهر.

ساعدت التصريحات الحذرة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع اليورو بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.0872 دولار.

أخبار الفوركس اليوم: توقعات البنك المركزي الأوروبي

 وكما هو متوقع، بدا أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، قد أكد على ما يبدو وجهات نظر السوق بأن خفض سعر الفائدة محتمل في 9 يوليو (من شبه المؤكد أننا سنحصل على واحد ما لم تحدث صدمة مدمرة في أوروبا الأسبوع المقبل).

ولكن الأسواق قلصت بشكل كبير من توقعاتها لتحركات البنك المركزي الأوروبي المستقبلية بعد أن شهدت قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء.

ويتوقعون الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط، وليس خمس مرات، حتى نهاية العام المقبل وحتى أوائل عام 2025.

سنحصل قريبًا على تلميحين آخرين من الأسواق حول موعد تدخل البنك المركزي الأوروبي التالي. ستصدر بيانات التضخم في ألمانيا يوم الأربعاء، وستصدر بيانات التضخم في منطقة اليورو الأوسع نطاقًا في اليوم التالي.

أخبار الفوركس اليوم: ثقة المستهلك الأمريكي

 مع أنباء عن ارتفاع مفاجئ في ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر، والتي تدعم الدولار الأمريكي بشكل طفيف، تأتي البيانات في المرتبة الثانية بعد الخبر الأول للأسواق يوم الجمعة، وهو تقرير شهر مايو/أيار، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.

أعلى أسهم التداول: مضاربات التضخم وأسعار الفائدة وفرص التداول!

هذا هو المقياس المفضل للبنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، ويرى المحللون أنه يسجل ثباتًا على أساس شهري.

لا تزال الآثار المترتبة على أي مفاجأة صعودية في البيانات الأمريكية تمثل مجالاً مثيراً للاهتمام للتحليل، حيث يبدو أن الأسواق تترقب بيانات حميدة.

أخبار الفوركس اليوم: نقاش محايد حول السياسة المحايدة

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك MUFG: "من المرجح أن يكون ارتفاع توقعات التضخم مصحوبًا بحساسية متزايدة تجاه البيانات الواردة الأقوى من المتوقع نظرًا للجدل الأكثر حدة بشأن الموقف المحايد الضمني للاحتياطي الفيدرالي."

أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إلى أن معدل النمو الأساسي الرئيسي الأساسي المعروف باسم R-Star قد بدأ في الارتفاع بدلاً من الانخفاض بعد سنوات عديدة من عدم التضخم.

قد يؤدي ارتفاع مؤشر R-Star إلى ممارسة ضغط تصاعدي على عوائد السوق إذا لم يتباطأ الاقتصاد كما هو متوقع.

أخبار الفوركس اليوم: ديناميكيات الدولار-الين

تم تداول زوج الدولار/الين حول مستوى 157، وكان آخر تداول له عند 156.92، مستقرًا خلال اليوم.

قال فامفاكيديس إن خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في عام 2024 من المرجح أن يدفع الين إلى ما فوق مستوى التكافؤ مع الدولار.

ولكن إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تيسير سياسته في عام 2025، فقد يقترب الين مرة أخرى من مستوى 160، مما يؤدي إلى مزيد من إجراءات التدخل من جانب السلطات اليابانية.

انخفض كل من المقياسين الرئيسي والمتزامن للتضخم الأساسي لبنك اليابان المركزي (البنك المركزي الياباني) عن 2% في أبريل/نيسان. أدى هذا الغموض إلى جعل الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة التالي أكثر غموضًا.

أخبار الفوركس اليوم: الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي

وصل كل من الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين عند 1.2772 دولار و0.6151 دولار على التوالي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي أيضًا بنسبة 0.12%.

ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهرية يوم الأربعاء.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2.41% لتصل إلى 67,908 دولارًا، وهبط الإيثر بنسبة 1.28% ليصل إلى 3,838.80 دولارًا.

أخبار الفوركس اليوم: الأسهم العالمية وعوائد سندات الخزانة

تراجع المؤشر الذي يضم الأسهم العالمية قليلاً يوم الثلاثاء وارتفعت عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع والتي ستشير إلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

قفزت ثقة المستهلكين الأمريكيين في مايو/أيار، مما يشير إلى التفاؤل بشأن سوق الوظائف الأمريكية بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع في أبريل/نيسان.

أظهرت بيانات سابقة أن نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة قد تباطأ بشكل ملحوظ في مارس وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت أقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

أخبار الفوركس اليوم: بيانات التضخم الرئيسية

يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان يوم الجمعة، مع توقعات بأن يظل مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا خلال الشهر.

قال كيم فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز: "نحن بحاجة إلى أن تبدأ أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض، ونأمل أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى منح الاحتياطي الفيدرالي هذا الغطاء لتخفيض أسعار الفائدة نحو الصفر".

أخبار الفوركس اليوم: أداء السوق

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء بمقدار 160.86 نقطة أو 0.41% ليغلق عند 38,908.73 نقطة؛ وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.90 نقطة أو 0.02% ليغلق عند 5,303.82 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 66.46 نقطة أو 0.39% ليصل إلى 16,987.26 نقطة.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأوروبية على مدار الأسبوع.

أخبار الفوركس اليوم: ديناميكيات سوق الخزانة

تراجعت العوائد مرة أخرى بعد بيانات أسعار المنازل، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى بعد استطلاع ثقة المستهلك.

وسيشهد يوم الثلاثاء زيادة المعروض في سوق سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث سيشهد مزادًا بقيمة 69 مليار دولار أمريكي على سندات الخزانة الأمريكية الجديدة لأجل عامين و70 مليار دولار أمريكي على سندات الخزانة على استحقاق خمس سنوات.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.487%. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.6104%.

انخفض عائد السنتين، والذي عادةً ما يتحرك بشكل وثيق مع التحركات في توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.9289%.

أخبار الفوركس اليوم: تحركات العملات

وانخفض مؤشر الدولار - وهو مقياس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات التي تشمل كلاً من الين الياباني واليورو - بنسبة 0.09% إلى 104.47.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.0871 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 156.87.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية أيضًا، حيث ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.26% ليصل إلى 79.48 دولار للبرميل، وتحسنت أسعار خام برنت بنسبة 0.84% لتصل إلى 83.8 دولار للبرميل. 

أخبار الفوركس اليوم: المعادن الثمينة

احتفظت أسعار الذهب بمكاسبها خلال الليل، حيث أدى التراجع الطفيف للدولار إلى استمرار دعم الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.

كما ارتفع الذهب الفوري بنحو 0.18% ليلامس مستويات 2,354.98 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنحو 1.17% إلى 2,359.70 دولار للأونصة.

أخبار الفوركس اليوم: أداء الجنيه الإسترليني

حوم الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وارتفع إلى أعلى مستوياته في شهرين مقابل الدولار، مدعومًا بآمال أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة.

سوف تسفر طباعة التضخم العالمي عن تلميحات حول اتجاه أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

هل تعمل الأموال الرخيصة كحافز قوي للجنيه المعرض للخطر؟

هذا الأسبوع، يمكن أن توفر أرقام التضخم لأكبر الاقتصادات في العالم دليلاً على اتجاه أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

هذا الأسبوع، من المقرر صدور أرقام التضخم في ألمانيا يوم الأربعاء، وستصدر أرقام منطقة اليورو يوم الجمعة، وستنشر الولايات المتحدة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في نهاية الأسبوع أيضًا.

أخبار الفوركس اليوم: معنويات السوق بشأن الجنيه الإسترليني

ترك الجنيه الإسترليني مستوى 1.2768 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.2783 دولار، وهو أعلى مستوى لم يشهده منذ 21 مارس.

ارتفع اليورو بنسبة 0.14% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 85.14 بنس لليورو حيث قال المحللون إن الضغط التصاعدي للتضخم من قطاع الخدمات في أبريل/نيسان، وبيانات اقتصادية أخرى، قد رجح كفة الخفض الأول في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك إنجلترا يوم الأربعاء بقوة في أغسطس/آب.

أخبار الفوركس اليوم: المشهد السياسي في المملكة المتحدة

الاستقالات التي قدمها نواب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك هي الآن أعلى حتى من تلك التي سبقت هزيمة حزب المحافظين في انتخابات عام 1997.

ومع ذلك، لا يتوقع المستثمرون أن تؤدي نتيجة الانتخابات العامة البريطانية في 4 يوليو إلى حركة كبيرة في الجنيه الإسترليني.

وعد كل من حزب العمال والمحافظين بالالتزام بالقواعد المالية التي يشرف عليها مكتب مسؤولية الميزانية.

أخبار الفوركس اليوم: تحركات الروبية الهندية

حافظت الروبية الهندية على استقرارها يوم الثلاثاء حيث يتوقع المتداولون أن تشهد العملة تداولها في نطاق ضيق حتى صدور نتيجة الانتخابات العامة في الهند.

وبلغ سعر الروبية القابلة للتحويل جزئيًا 83.1325 مقابل الدولار بحلول الساعة 3:13 مساءً في مومباي، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الإغلاق السابق.

وقال محللون إنه باستثناء بعض المفاجآت قبل نتائج الانتخابات، من المتوقع أن يتم تداول الروبية في الغالب بشكل جانبي بسبب زيادة التقلبات.

أخبار الفوركس اليوم: اتجاهات العملات الآسيوية

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 104.4 حتى بعد ارتفاع معظم العملات الآسيوية، مع ارتفاع الوون الكوري بنسبة 0.6%.

ومن المرجح أن تنعكس التدفقات المدفوعة بالأسهم في تحركات الروبية مع اقتراب نتائج الانتخابات.

ومن بين التدفقات السلبية التي تُقدر بملياري دولار أمريكي، بسبب إعادة تشكيل مؤشر MSCI Global Standard، قد تأتي بعض التدفقات في وقت مبكر.

أخبار الفوركس اليوم: توقعات سعر الفائدة الفيدرالي

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ستترقب الأسواق تصريحات المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات حول اتجاه سياسة البنك المركزي: ارتفعت احتمالات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى 50% من حوالي 38% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمؤشر CME.

أخبار الفوركس اليوم: تقرير موجز

تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية مع استعداد الأسواق لسلسلة بيانات التضخم المرتقبة يوم الأربعاء التي ينتظرها الجميع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والتي قد تُحدث تغييرات في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على التوالي.

بينما اقترب الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي من أعلى مستوياته في شهرين، في حين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.09%. وساعد تحسن ثقة المستهلك الأمريكي على أساس شهري في تحقيق الدولار الأمريكي مكاسب صغيرة.

ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط توقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين لم يشهد الذهب أي ارتفاع.

العملات الرئيسية: شهد الجنيه الإسترليني صعودًا وهبوطًا هذا الأسبوع، ولكنه وصل إلى أعلى مستوى له في 18 يومًا، حيث أدى ذلك إلى ارتداد الجنيه الإسترليني لتغطية مراكز البيع.

لا يزال المستثمرون واثقين من أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة الأساسي، وسيقوم بتمديد برنامج التيسير الكمي إذا أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني الهش.

ارتفع الدولار النيوزيلندي مستفيدًا من ثبات الرغبة في المخاطرة.

الأسهم العالمية: انتعشت الأسهم العالمية في وقت مبكر من يوم الخميس لكنها سرعان ما تراجعت إلى المنطقة الحمراء بحلول فترة ما بعد الظهر.

ويبدو أن بيانات التضخم الأوروبية الأعلى والأكثر ارتفاعًا لم تساعد مؤشر MSCI لأوروبا أو صندوق SPDR S&P Eurozone ETF.

التقلبات: استمرت التقلبات في تقلبات الأسهم العالمية في ظل استمرار تراجع التقلبات في الأسهم العالمية مع غض المستثمرين الطرف عن ارتفاع أرقام التضخم في أوروبا.

بلغ مؤشر التذبذب VIX، الذي يقيس نشاط خيارات ستاندرد آند بورز 500، 13.85 مقارنة ب 15 في نفس الوقت من الأسبوع الماضي.

كما تم تداولت العقود الآجلة لمؤشر التذبذب (VIX) دون المؤشر الفوري. انخفض مؤشر التقلب CBOE، الذي يتتبع الخيارات على مؤشر S&P 500، إلى 15.58. كما تم تداوله أيضًا دون المستويات الفورية.

السلع الأساسية:

واستقر الذهب عند مستوى 1,284 دولار للأونصة مستفيدًا من تأثر الدولار بالمخاوف بشأن التضخم.

وتبعته الفضة بانخفاض بنس واحد لتصل إلى 14.94 دولار للأونصة.

ارتفع النفط بشكل طفيف مع زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكي بمعدل أبطأ بكثير مما أعلنه معهد البترول الأمريكي.

ويقول الكاتب إنه رابع ارتفاع أسبوعي للنفط. وارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 1.06 دولار عند 68.94 دولار و61.13 دولار.

الزراعة: لا تزال أسعار العقود الآجلة لفول الصويا الأمريكي تتذبذب بشدة بين أعلى مستوياتها عند 9 دولارات للبوشل وأدنى مستوياتها عند 8.60 دولار، تمامًا كما هو الحال كل يوم منذ ما يقرب من أسبوعين.

أخبار الفوركس اليوم: أبرز الأحداث الرئيسية

توقعات بتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة في السوق أدى توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى مزيد من التآكل في الدولار، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.09% أخرى.

توقعات البنك المركزي الأوروبي: ذكرت أخبار الفوركس في وقت سابق أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. ومن المقرر نشر بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

ثقة المستهلك الأمريكي: تشير أخبار الفوركس اليوم إلى تحسن ثقة المستهلك الأمريكي، مما يعزز التفاؤل في السوق.

أصبح معدل نمو الاقتصاد الكلي المرتفع على المدى المتوسط الذي تضمنه إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأخير - على عكس أدنى مستوياته في الصيف - جانبًا ملموسًا حاسمًا في موقف السياسة "المحايدة" الضمني للاحتياطي الفيدرالي.

وبالمثل، تعكس عوائد السوق الحالية تقديرات معدل النمو الاقتصادي تلك. فما هو كل هذا؟

حسنًا، إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يكتفي بـ "الحياد"، فإن القول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يدفع نحو التوسع النقدي (والذي سيسمح عندئذٍ ببدء دورة التغذية المرتدة الإيجابية) أو نحو الركود (وفي هذه الحالة سيُسمح للفقاعة بالانكماش) هو في الواقع قول شيء مهم إلى حد ما.

ديناميكيات الدولار مقابل الين على المدى القصير: وفقًا لأخبار الفوركس اليوم، لا يزال زوج الين مقابل الدولار في بؤرة الاهتمام بسبب التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. 

الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر؛ والدولار النيوزيلندي يرتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الثلاثاء على خلفية الإقبال القوي على المخاطرة وارتفاع أسواق السلع الأساسية.

بيانات حاسمة بشأن التضخم: أخبار الفوركس اليوم تسلط أخبار الفوركس اليوم الضوء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية القادمة وكيف ستؤثر على الأسواق. 

المعادن الثمينة: تُظهر أخبار الفوركس اليوم استقرار أسعار الذهب وسط تحركات الدولار.

تحركات الروبية الهندية: تتناول أخبار الفوركس اليوم إلقاء نظرة على تحركات الروبية الهندية مع اقتراب نتائج الانتخابات.